06. Wdrożenie raportowania zarządczego i controllingu
Liczby, którym ufasz - na czas i w jednym miejscu
Dane w firmie są, ale nie zawsze tworzą spójny obraz biznesu. Zamknięcie miesiąca przychodzi z opóźnieniem, liczby z różnych źródeł potrafią się nie zgadzać, a zarząd podejmuje część decyzji bez aktualnej informacji o wyniku.
Porządkujemy KPI, proces zamknięcia miesiąca i kontrolę danych. Wdrażamy budżetowanie, prognozowanie i analizę odchyleń oraz budujemy raport zarządczy dopasowany do modelu biznesowego firmy.
Efektem jest aktualny i wiarygodny obraz sytuacji dostępny wtedy, kiedy jest potrzebny do podejmowania decyzji. Firma zyskuje również fundament raportowania na potrzeby banku lub inwestora.
Czy to sytuacja Twojej firmy?
- Raporty przychodzą za późno
Miesiąc jest już zamknięty biznesowo, ale zarząd nadal czeka na liczby. Kiedy raport w końcu trafia na biurko, część informacji opisuje sytuację, na którą trudno już odpowiednio wcześnie zareagować.
Decyzje zaczynają więc wyprzedzać raportowanie.
Pomagamy uporządkować proces zamknięcia miesiąca i dostęp do danych.
- Masz dane, ale trudno im zaufać
Informacje pochodzą z różnych źródeł, a liczby nie zawsze są ze sobą spójne. Zamiast analizować wynik, zespół najpierw musi ustalać, która wersja danych jest właściwa.
Brakuje jednego obrazu firmy i zestawu KPI dopasowanych do jej modelu biznesowego.
Budujemy spójne i wiarygodne raportowanie zarządcze.
- Zarząd nadal podejmuje część decyzji na wyczucie
Firma raportuje wyniki, ale brakuje budżetowania, prognozowania i regularnej analizy odchyleń, które pozwalają spojrzeć nie tylko na to, co już się wydarzyło.
Problem staje się jeszcze bardziej widoczny, kiedy pojawia się bank lub inwestor i oczekuje terminowych, wiarygodnych danych.
Pomagamy zbudować raportowanie, które daje podstawę do decyzji i rozmów z zewnętrznymi partnerami.
Co z tym robimy?
■ Ustalamy KPI dopasowane do Twojego biznesu
Projektujemy zestaw wskaźników odpowiadających modelowi biznesowemu firmy. Chodzi o liczby, które rzeczywiście pomagają zarządzać wynikiem, a nie o rozbudowywanie raportowania dla samego raportowania.
■ Budujemy raport zarządczy
Tworzymy dashboard i management pack dla zarządu, który zbiera najważniejsze informacje w jednym miejscu. Porządkujemy również proces zamknięcia miesiąca i kontrolę danych, żeby liczby były spójne, wiarygodne i dostępne na czas.
■ Wdrażamy budżetowanie i prognozowanie
Uruchamiamy budżetowanie, prognozowanie oraz analizę odchyleń, dzięki czemu raportowanie pokazuje nie tylko to, co już się wydarzyło, ale pozwala również kontrolować realizację założeń.
■ Przygotowujemy fundament pod raportowanie zewnętrzne
Porządkujemy dane i sposób raportowania tak, aby mogły stanowić podstawę do wiarygodnej komunikacji z bankiem lub inwestorem, jeśli firma jej potrzebuje.
Z czym wychodzisz?
Po projekcie masz działający system raportowania zarządczego, który porządkuje najważniejsze dane i dostarcza je wtedy, kiedy są potrzebne. Zarząd pracuje na spójnych liczbach, może kontrolować realizację planów i szybciej reagować na odchylenia.
■ Masz aktualny obraz sytuacji firmy
Najważniejsze KPI i dane są zebrane w dashboardzie i raporcie zarządczym dopasowanym do modelu biznesowego. Liczby są spójne, wiarygodne i dostępne na czas.
■ Podejmujesz decyzje na podstawie danych
Budżetowanie, prognozowanie i analiza odchyleń pozwalają porównywać założenia z rzeczywistym wynikiem. Zarząd dostaje informacje potrzebne do podejmowania decyzji, zamiast opierać się na intuicji.
■ Jesteś gotowy do raportowania bankowi lub inwestorowi
Uporządkowane dane i proces raportowania tworzą fundament pod komunikację z bankiem lub inwestorem. Firma może dostarczać wiarygodne informacje bez każdorazowego porządkowania liczb od początku.
Jak pracujemy?
3. Zaczynamy od danych i narzędzi, które firma już ma. Nie zakładamy z góry, że potrzebny jest nowy system IT. Sprawdzamy obecny sposób raportowania, dostępność danych oraz proces zamknięcia miesiąca.
2. Następnie projektujemy KPI dopasowane do modelu biznesowego oraz raport zarządczy (management pack). Porządkujemy proces kontroli danych tak, żeby liczby były spójne, wiarygodne i dostępne na czas.
1. W kolejnym kroku uruchamiamy budżetowanie, prognozowanie i analizę odchyleń. Projekt kończy się wdrożonym procesem raportowania, który zostaje w firmie i może być wykorzystywany przez zarząd w codziennej pracy.
Co może być kolejnym krokiem?
Uporządkowane raportowanie daje zarządowi wiarygodną podstawę do dalszych działań. W zależności od sytuacji firmy kolejnym krokiem może być praca nad rentownością, finansowaniem albo stałe prowadzenie finansów na poziomie zarządu.
- 04. Restrukturyzacja finansowa i poprawa rentowności
Jeśli dane pokazują, że problemem są marże, koszty lub nierentowni Klienci i kontrakty, przechodzimy do planu poprawy EBITDA i cash flow oraz jego wdrożenia.
- 05. Pozyskanie i zarządzanie finansowaniem
Jeśli firma potrzebuje finansowania, uporządkowane dane i prognozy stają się podstawą do przygotowania materiałów oraz prowadzenia rozmów z bankiem lub inwestorem.
- 07. Interim / Fractional CFO
Jeśli firma potrzebuje stałego wykorzystania tych danych w zarządzaniu, CFO może przejąć strategiczne prowadzenie finansów, budżetowanie, prognozowanie i raportowanie.
Kluczowe informacje
czas trwania:
do ustalenia
cena:
wycena indywidualna
forma:
praca u Klienta lub zdalnie
Nie wiesz, co naprawdę dzieje się w finansach Twojej firmy?
